本周上证综指下跌0.94%,创业板指下跌1.23%,沪深300指数下跌0.13%。中证1000 指数下跌3.66%。机械设备行业指数下跌1.19% , 跑输上证综指0.25pct , 跑赢创业板指0.04pct,跑输沪深300 指数1.06pct,跑赢中证1000 指数2.47pct。年初至今来看,机械设备行业指数上涨0.35%。
申万机械设备指数上周下跌1.19%,在各行业指数中位列中上。主要原因是市场整体情绪较弱,仅煤炭、电力设备等6个行业行业指数收涨。机械设备二级行业中,工程机械上涨1.44%,其余二级行业均下跌。
24 年机械行业预判:行业增速较缓,上市公司优于行业;上半年出口增速较弱,下半年有望改善;利润增速有望略高于收入。
1)技术进步+进口替代:先进封装等半导体设备、具身智能机器人、科学仪器、钙钛矿新技术驱动的光伏设备;2)景气叠加政策利好:核电设备、碳中和趋势下的CCUS设备、以及制冷空调设备;
3)周期修复:受益于整体经济的逐步企稳回升的工业母机、受益于消费电子周期回暖的3c 设备、以及内需触底并有望企稳的工程机械。
行业层面,光伏/风电设备方面,第一批风光大基地已并网45GW,2024 新增约200GW 。机器人方面, OpenAI 与出版巨头施普林格达成协议,为ChatGPT 提供新闻数据。半导体设备方面,国内首款量子编解码和调制解调芯片成功研制。锂电设备方面,盛新锂能拟合计7 亿元增资锂矿与置业公司。工程机械方面,中国工程机械工业协会发布2023 年11 月工程机械产品进出口快报。3C 设备方面,2023“中国智造”IP 高光出圈轨交设备方面,上海将形成1000 公里的市域铁路机械设备,全国首个地方市域铁路标准化工作技术组织成立。
公司层面,特瑞斯、斯莱克、景业智能进行股份回购;中密控股新增发明专利;青鸟消防公布股权激励计划。
1)宏观经济景气度不及预期;2)国内固定资产投资不及预期;3)原材料价格大幅上涨。
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